- 삼성전자005930
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186,20004/03 기준7,800 (+4.37%)
- 4/3. 수급 신호가 매우강함 → 강함으로 변동되었습니다. (외국인 11일 연속 매도)
- 4/3. 주가추세(3개월)가 강세 → 약세로 전환되었습니다.(최근 7일 주가 -0.94%)
- 4/2. 2026년 예상 매출액이 전월에 예상한 금액 대비 57.81% 상승했습니다.
- 4/2. 2026년 예상 주당순이익이 전월에 예상한 금액 대비 315.60% 상승했습니다.
- 4/2. 2027년 예상 매출액이 전월에 예상한 금액 대비 13.90% 상승했습니다.
- 4/2. 2027년 예상 주당순이익이 전월에 예상한 금액 대비 30.39% 상승했습니다.
- 4/2. 2028년 예상 매출액이 전월에 예상한 금액 대비 20.55% 상승했습니다.
- 4/2. 2028년 예상 주당순이익이 전월에 예상한 금액 대비 25.48% 상승했습니다.
- 4/2. 수급 신호가 보통 → 매우강함으로 변동되었습니다. (외국인 10일 연속 매도)
- 4/2. 적정주가가 97,500원 → 94,800원 으로 2,700원(2.77%) 하락했습니다.
- 4/2. 주가추세(3개월)가 약세 → 강세로 전환되었습니다.(최근 7일 주가 +0.32%)
- 3/25. 10일간 AI 주가예측 추세가 하락으로 전환되었습니다. (기간 예측상승률 -0.48%)
- 3/24. 수급 신호가 매우강함 → 보통으로 변동되었습니다.
- 3/24. 주가추세(3개월)가 강세 → 약세로 전환되었습니다.(최근 7일 주가 -1.27%)
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 3년
- 10년
- 시가총액
- 11,022,366억
- 7일 주가 3.62%
- 6개월 주가 116.51%
- 3개월 주가추세
- 약세
삼성전자는 본사를 거점으로 전 세계 275개 종속기업을 운영하는 글로벌 전자 기업입니다. DX 부문에서 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등을 생산·판매하며, DS 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 제품을 생산·판매합니다. 삼성디스플레이는 스마트폰용 OLED 패널을 생산하고, Harman은 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등 전장제품과 컨슈머오디오 제품을 개발·생산합니다. 국내에는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택 등의 사업장을 운영하고 있으며, 해외에는 미주, 유럽, 중국, 동남아 등 전 세계에 242개 생산·판매법인을 두고 있습니다. 주요 판매처로는 Alphabet, Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics 등이 있습니다. DX 부문은 전체 매출의 59.9%, DS 부문은 35.9%를 차지하며, 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리, 인도, 중국 등 전 세계 주요 거점에서 생산 활동을 수행하고 있습니다.
투자지표
매출액
주당순이익 EPS
자기자본이익률 ROE
밸류에이션
밸류에이션 밴드차트는 데이터히어로가 빅 데이터 분석과 알고리즘 기술을 활용해 자체 개발한 로직에 따라 계산합니다.
- 현재 주가
- 186,200
- 적정 주가
- 94,800
- 평가결과
- 매우고평가
‘적정주가(intrinsic value)’란 기업의 미래 창출 이익 또는 현금 흐름을 현재 기준으로 평가한 가격입니다.
밸류에이션 밴드차트는
- 1.초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 적정주가를 차트에 보여 드립니다.
- 2.주가가 저평가, 고평가 되었을 때를 간단하게 확인 할 수 있도록 도와 드립니다.
- 3.증권사가 제시하는 평균 목표가와는 달리, 특허 받은 알고리즘을 사용해 직접 목표가를 계산해 드립니다.
수급분석
외국인, 기관 투자자의 매매 동향과 주가 추세 데이터로 분석합니다.
수급 신호는 매우약함-약함-보통-강함-매우강함의 단계로 신호가 강할수록 주가 상승 모멘텀이 좋습니다
* 거래금액 : 백만원 | 비율 : 시가총액대비
* 거래금액 : 백만원 | 비율 : 시가총액대비
이 종목의 투자매력은?
자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.
- 스마트 스코어
스마트 스코어 닫기
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성은 60점(별점(★) 3점) 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 0~20점(별점 0~1점)을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 80
- 전월대비 0
전체 68위, 상위 2%
(2,554개 평가기업 중)동일업종 11위, 상위 7%
(업종 - 반도체)- PER24.90배
- PBR2.60배
- ROE10.43%
- DY1.39%
| 미래성장성 |
별1별1별1별1별1
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사업독점력 |
별1별1별1별1별1
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| 재무안전성 |
별1별1별1별1별1
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수익성 |
별1별1별1별1별1
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| 현금창출력 |
별1별1별1별1별1
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종목진단 결과 보고서
미래성장성
동일업종 평균
전체기업 평균
미래성장성이 높은 고성장주입니다. 향후 매출액과 영업이익 성장률이 모두 최소 20% 이상 기대되는 기업입니다. 성장주 투자 대상으로 좋습니다. 미래성장성은 과거 실적과 향후 예상 실적을 추정해 종합적으로 평가합니다.
- 종목
- 업종평균
- 전체평균
사업독점력
동일업종 평균
전체기업 평균
워런 버핏이 강조하는 경제적해자가 보통인 기업입니다. 장기간 산업 평균 수준의 수익성을 유지해온 기업입니다. 별점이 작년 대비 낮아지는 추세라면 산업내 경쟁력이 약화되고 있다는 것을 말합니다. 이는 장기적으로 주가 상승의 걸림돌이 되기 때문에 꼼꼼한 점검이 필요합니다. 사업독점력은 장기간 ROE, 낮은 원가율, 시장 점유율, 장기간 매출 성장률 등을 종합해 평가합니다.
- 종목
- 업종평균
- 전체평균
현금창출력
동일업종 평균
전체기업 평균
현금창출력이 우수한 기업입니다. 기업의 영업, 투자, 재무활동을 위한 현금흐름에 거의 문제가 없습니다. 영업활동 현금흐름이 꾸준한 플러스(+)를 유지하고 있어, 이를 바탕으로 성장을 위한 투자나 배당 등을 꾸준히 지급하고 있습니다. 현금창출력은 영업활동 현금흐름, 잉여현금흐름, 현금성 자산 등을 종합해 평가합니다.
- 종목
- 업종평균
- 전체평균
수익성
업종
전체
수익성이 평균 이상인 기업으로 안정적인 수익을 내는 기업입니다. 다만, 영업이익은 적자였지만 순이익은 흑자를 기록한 기업도 이 그룹에 해당하므로 수익성 지표의 상승 또는 하락 추세를 확인해 향후 수익성 개선 여부를 판단하는 것이 중요합니다. 수익성은 영업이익률, 순이익률, 자기자본이익률(ROE) 등을 종합해 평가합니다.
- 종목
- 업종평균
- 전체평균
재무안전성
동일업종 평균
전체기업 평균
재무안전성이 매우 높은 기업입니다. 단기적으로 부도 위험이 없고, 불황이 닥쳐도 충분히 견딜 수 있는 우량한 재무구조를 갖춘 회사입니다. 재무안전성은 잃지 않는 투자를 위해 꼭 확인해야 할 항목입니다. 재무안전성이 높은 기업은 부도위험이 낮고, 불황이 닥쳐도 충분히 견딜수 있습니다. 별점 5점은 전체 2,554개 중 상위 18.48%인 472개 기업만이 받았습니다. 재무안전성은 부채비율, 유동비율, 이자보상배수, 금융비용 등을 종합해 평가합니다.
- 종목
- 업종평균
- 전체평균
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